重磅:中金所正式发话!A股暴涨背后猫腻,你绝对没想到……

2016-06-01 国元证券订阅号 国元证券订阅号

深夜重磅!中金所正式回应“乌龙指"


5月31日,股指期货上再次出现了诡异的一面。沪深300主力合约1606惊现跌停板成交,然后瞬间拉起。


晚上22点20分许,终于等来了中金所的正式回应!中金所公告称,5月31日上午IF1606合约在10:42出现瞬间跌停。经查,是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交,并触发市场技术性卖盘所致。其间,交易对手高度分散。在此,我所提醒各位会员和广大交易者,充分注意市场流动性情况,谨慎交易,避免引发市场过度波动。





真相是如此单纯。哪位天真的客户,你知不知道就这一下,1.5亿就打水漂了......


A股也是有尊严的!


国家队也是有尊严的。你们昨天到处转发,说中国式慢牛,3天涨了0.01点,按照这个速度一年可以涨1点。今天就涨给你看,一天涨接近100点,帮助股市提前于经济走出U型……


没有一点点防备,也没有一丝顾虑,你就这样出现——一根大阳线。


家住在四季酒店附近的老司机的解释是:据说前几天陆家嘴视频门事件,是多头大佬的暗示,不但暗示了要开始干了,而且干的品种都暗示了:券商或券商B;投资方式:倍入; 介入时点:白天。(有点污,请大家忽略。)


A股被外资一边抄底一边做空对冲


现在A股的状况是:城里的的人天天盼望解放军来救他们,而城外的人却期望里面的人通过自相残杀的形式再破几个城池。而有一支宪兵队则每天在城墙边晃悠,看到哪里有破的迹象,就找几块砖头补一下。结果八国联军路过一看是个好地方,二话不说就把整座城占领了!


数据&制图:公众号数据宝(shujubao2015)

 

一个很重要的新闻:南方富时中国A50 ETF今日再录得1.85亿股,18.3亿人民币申购。


5月31日下午消息,中国海外市场最大直接投资中国A股市场ETF——南方富时中国A50 ETF当日再录得1.85亿股,18.3亿人民币申购。近一周总流入金额超过44亿人民币,新增规模超基金总规模20%。


需要指出的是,同样是南方富时中国A50ETF,Markit和彭博社追踪数据显示:做空比例在5月短短一个月时间就飙升至之前的5倍,由1.3%飙升到了6.1%,为2015年4月以来最高水平。这既说明外资的分歧也非常大,更说明这些“赌”A股纳入MSCI的外资们,也不敢完全看多,也在做对冲布局。 


行情如此走肾,踏空的还是占多数吧(手动再见.jpg)?所以至关重要的是,上涨可持续吗?


大数据告诉你:券商股大涨后大涨走势


数据显示,券商股爆发后,沪指后市出现反弹的概率大。近两年来,除股灾期间外,券商股大涨后沪指出现反弹概率较高。


但这次能一样吗?


谁在故意拉升A股?


现在关键是谁在现在谁在拉升A股?谁有动力拉升A股?


“一条财经”认为,一是国家队之类的大资金,二是前期潜伏在A股的抄底资金。


股灾之后,期指市场几成“废物”,单个投机账户开平单日限额10手。


昨日IF1606大约700张空单合约瞬间将合约砸至跌停,后又快速拉起。这么大的单量,“套保”大量买入A股可能性极大,当然也不排除大单套保遇流动性缺失,甚至“乌龙指”等。


如果是大资金“套保”拉升A股,其实也意味着对后市比较谨慎,中期看空A股。在拉升的同时随时有逃跑可能。


多头陷阱?


财经作家刘晓博也认为,突然大涨是“国家队”迟疑多天之后做出的决定,他们必须把“球”大脚踢开自己的“禁区”,否则太危险了。久盘必跌,这个道理大家都知道。“主教练”当然也知道。


 “国家队”主导的这轮反弹可谓巧妙,有舆论在前:“沪股通”资金的持续流入。虽然金额不大,但可以被解释为“外资抄底”。“外资”历来是A股市场内裤外穿的“超人”,他们往往能在底部精准买入,在顶部精准逃离,所以很有号召力。


 连续几天流入了一共几百亿资金,就可以完成救市的前期铺垫,这当然非常划算了。


以上是刘晓博的猜测。

 

下面再来说说A股纳入明晟指数的问题。

  

明晟指数(MSCI)由于信誉卓著而成为全球投资组合经理最多采用的基准指数。如果A股纳入明晟指数,会有一定量的资金按照权重被动买入A股。


韩国纳入MSCI指数后


(韩国综合指数日K线图)


台湾地区纳入MSCI指数后

(台湾加权指数日K线图)


早期A股只能占新兴市场权重的5%,潜在流入资金约240亿美元,也就是大约1500亿人民币。但这些资金不会一步到位,只能缓慢流入。从长远看,给A股带来的增量资金可能超过万亿元人民币,但需要5到7年的时间。

 

所以,即便是6月14日明晟公司宣布将A股纳入明晟指数,也算不上一个多大的利好,它对A股的作用像一副中药,将在未来几年缓慢发挥作用。

 

但关键问题是,A股还要更便宜一些,否则明晟指数和富时指数很难继续增加A股的权重。投资者如果因为这些指数盲目增加A股比例,最终大面积亏钱,指数公司的信誉是会受损的。

 

那么,如何判断“5.31”A股的反弹?其实上文已经做了分析:这是在风高浪急的6月,国家队的一个“大脚”,把球踢出自己的“禁区”,否则马上就要出大乱子。而明晟指数和深港通,是这次“大脚解围”的机会。当然,还有养老金的入市。

 

A股纳入明晟指数和开通深港通,都不是实质性利好,都只是诱多的题材而已。A股仍然面临巨大的不确定性,而这种不确定性主要来自政策:1,央行货币政策有可能导致市场利率走高,若如此,A股还要跌;2,管理层继续在去杠杆,为资产价格挤泡沫。

 

所以,这个时候首先考虑的不是抢筹,也不是追高,而是何时减仓。


吴小平:以券商板块涨停推动股指节前大涨,这说服力真的不行

 

来源:波音大飞机

作者:吴小平


节前抢筹,还是个儿童节,真够有意思的。


股市为什么大涨?到处问问,其他人也是疑惑。要不就是养老金入市跑步入市传闻,要不是就是深港通快了,要不就是MSCI纳入A股板上钉钉,要不就是…闲的。


闲的,是很有可能的。


昨天是地量,乐观者可以解释为无力卖出,适合吹起冲锋号;悲观者可以解释为无力买入,更应该清仓走人。


乐观人多,还是悲观人多?看来还是悲观的人多。因为,昨天双融的量,又少了十几亿。这意味着有15亿资金,还给了券商,老子不干了,清仓走人。


双融,这个数字,最直观,最有用。


无人借钱,无人交易,就是闲的。此时,股指一个大幅的高开,或者一个惊人的跌停,都很可能,因为没有成交量作为缓冲,市场的一些单边意志会发泄的淋漓尽致。


正准备今天跟风做个短差的投机客,请想清楚——


当前股市,是不是有点像前一段期货市场?成交很小,阴气森森,很“闲”。结果,从黑色金属开始,几个连续的涨停,突然打破了市场宁静。多头连续逼空,一点机会也不给,空头死伤惨重。正在空头逐步认怂转多之时,突然,市场动力又豁然消失了,一批新多被套、被平,两边挨嘴巴惨。


今天的上涨,有什么理由?找来找去,真没什么共识。要想拉指数,必须拉金融,要拉金融,必须拉券商。于是上午券商涨停,其他行业跟风。


其实,今年的券商,有问题。信用债的屁股还没擦干净,股市成交量很少,IPO也谈不上惊喜,再融资难度及利润也在下降,三板市场还没跟上来,双融下降后的几乎无风险收益也不行了。今年没什么想象空间。因此,券商这个行业,拉涨停可以,拉不了几个,或者说,拉的逻辑不足。


这么说来,股指突然而起,未必是好事,就怕后劲不足。不少人倒是希望泛工业行业的股票能起来,那意味着工业看到了某些希望。但采购指数不好看啊,PMI据说要掉进负值了。


猛拉之后,后劲可能不足。酷热将至,大家围绕2800点来回做波段吧,在这个成交量不足的夏日。


来源:牛熊档案



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